PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

1000.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

134.889.100,00

89.890.096,24

87.973.965,50

12.216.897,18

100.190.862,68

-34.698.237,32

10.300.766,44

1100.00.00.00

RECEITA TRIBUTÁRIA

19.584.700,00

13.051.244,08

13.690.973,47

1.331.912,13

15.022.885,60

-4.561.814,40

1.971.641,52

1110.00.00.00

IMPOSTOS

18.461.000,00

12.302.410,40

12.665.320,55

1.259.794,92

13.925.115,47

-4.535.884,53

1.622.705,07

1112.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

11.161.000,00

7.437.690,40

7.646.628,42

593.688,99

8.240.317,41

-2.920.682,59

802.627,01

1112.02.00.00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL

8.950.000,00

5.964.280,00

5.794.843,14

328.895,82

6.123.738,96

-2.826.261,04

159.458,96

1112.04.00.00

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU

1.302.000,00

867.652,80

1.093.826,14

146.660,65

1.240.486,79

-61.513,21

372.833,99

1112.04.31.00

RETIDO NAS FONTES

1.302.000,00

867.652,80

1.093.826,14

146.660,65

1.240.486,79

-61.513,21

372.833,99

1112.08.00.00

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ

909.000,00

605.757,60

757.959,14

118.132,52

876.091,66

-32.908,34

270.334,06

1113.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

7.300.000,00

4.864.720,00

5.018.692,13

666.105,93

5.684.798,06

-1.615.201,94

820.078,06

1113.05.00.00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

7.300.000,00

4.864.720,00

5.018.692,13

666.105,93

5.684.798,06

-1.615.201,94

820.078,06

1120.00.00.00

TAXAS

1.121.000,00

747.034,40

1.025.348,46

72.110,73

1.097.459,19

-23.540,81

350.424,79

1121.00.00.00

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA

852.000,00

567.772,80

692.976,83

28.659,59

721.636,42

-130.363,58

153.863,62

1121.25.00.00

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME

563.000,00

375.183,20

501.116,52

5.241,79

506.358,31

-56.641,69

131.175,11

1121.26.00.00

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL

2.000,00

1.332,80

4.702,63

0,00

4.702,63

2.702,63

3.369,83

1121.29.00.00

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

287.000,00

191.256,80

187.157,68

23.417,80

210.575,48

-76.424,52

19.318,68

1122.00.00.00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

269.000,00

179.261,60

332.371,63

43.451,14

375.822,77

106.822,77

196.561,17

1122.28.00.00

TAXA DE CEMITÉRIOS

6.000,00

3.998,40

17.897,59

3.076,41

20.974,00

14.974,00

16.975,60

1122.99.00.00

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

263.000,00

175.263,20

314.474,04

40.374,73

354.848,77

91.848,77

179.585,57

1122.99.01.00

TAXAS DE EXPEDIENTE

237.000,00

157.936,80

176.701,74

24.642,43

201.344,17

-35.655,83

43.407,37

1122.99.02.00

TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES

9.000,00

5.997,60

6.068,63

301,62

6.370,25

-2.629,75

372,65

1122.99.03.00

TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. EST. MUN.

5.000,00

3.332,00

1.407,61

1.778,04

3.185,65

-1.814,35

-146,35

1122.99.04.00

TAXA UTILIZAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL

1.000,00

666,40

52,50

0,00

52,50

-947,50

-613,90

1122.99.05.00

RECEITAS DE DILIGÊNCIAS

11.000,00

7.330,40

18.041,91

1.650,78

19.692,69

8.692,69

12.362,29

225

1122.99.06.00

TAXA UTILIZAÇÃO DOM.PUBLICO-CONCESSAO ZONA AZUL

0,00

112.201,65

12.001,86

124.203,51

1130.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

2.700,00

1.799,28

304,46

6,48

310,94

-2.389,06

-1.488,34

1130.04.00.00

C.M. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

2.700,00

1.799,28

304,46

6,48

310,94

-2.389,06

-1.488,34

1200.00.00.00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

5.538.000,00

3.690.523,20

2.883.963,74

410.171,00

3.294.134,74

-2.243.865,26

-396.388,46

1210.00.00.00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

4.168.000,00

2.777.555,20

2.021.246,10

290.460,81

2.311.706,91

-1.856.293,09

-465.848,29

1210.29.00.00

CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

4.166.000,00

2.776.222,40

2.021.246,10

290.460,81

2.311.706,91

-1.854.293,09

-464.515,49

1210.29.07.00

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO

4.152.000,00

2.766.892,80

2.008.694,65

288.537,31

2.297.231,96

-1.854.768,04

-469.660,84

1210.29.07.01

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA

4.000.000,00

2.665.600,00

1.925.346,72

276.888,75

2.202.235,47

-1.797.764,53

-463.364,53

1210.29.07.02

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA

110.000,00

73.304,00

47.738,35

6.771,98

54.510,33

-55.489,67

-18.793,67

1210.29.07.03

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA OMSS

42.000,00

27.988,80

2.445,27

329,63

2.774,90

-39.225,10

-25.213,90

153

1210.29.07.04

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - AUXILIO DOENÇA - PMR

0,00

33.164,31

4.546,95

37.711,26

153

1210.29.07.04

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - AUXILIO DOENÇA - PMR

0,00

33.164,31

4.546,95

37.711,26

1210.29.09.00

CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO

13.000,00

8.663,20

12.551,45

1.923,50

14.474,95

1.474,95

5.811,75

1210.29.11.00

CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR PENSIONISTA - RPPS

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

1210.99.00.00

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INATIVOS PREF.

2.000,00

1.332,80

0,00

-2.000,00

-1.332,80

1220.00.00.00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.

1.370.000,00

912.968,00

0,00

-1.370.000,00

-912.968,00

1220.29.00.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN

1.370.000,00

912.968,00

0,00

-1.370.000,00

-912.968,00

1230.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ

0,00

862.717,64

119.710,19

982.427,83

355

1230.01.00.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ

0,00

862.717,64

119.710,19

982.427,83

1300.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

7.491.400,00

4.992.268,96

7.307.553,29

1.985.981,62

9.293.534,91

1.802.134,91

4.301.265,95

1310.00.00.00

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

94.000,00

62.641,60

95.397,82

5.857,56

101.255,38

7.255,38

38.613,78

1312.00.00.00

ARRENDAMENTOS LOTES CEMITÉRIO

24.000,00

15.993,60

69.738,32

4.500,00

74.238,32

50.238,32

58.244,72

1319.00.00.00

TERMINAL RODOVIÁRIO

70.000,00

46.648,00

25.659,50

1.357,56

27.017,06

-42.982,94

-19.630,94

1320.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

7.297.400,00

4.862.987,36

7.212.155,47

1.878.336,01

9.090.491,48

1.793.091,48

4.227.504,12

1322.00.00.00

DIVIDENDOS DE AÇÕES

11.000,00

7.330,40

0,00

-11.000,00

-7.330,40

1325.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

674.000,00

449.153,60

868.604,98

107.461,16

976.066,14

302.066,14

526.912,54

1325.01.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

74.000,00

49.313,60

642.786,06

91.278,53

734.064,59

660.064,59

684.750,99

1325.01.02.00

RENTAB.TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

0,00

54.952,11

6.777,85

61.729,96

340

1325.01.02.01

RENTAB.FUNDEB

0,00

54.952,11

6.777,85

61.729,96

1325.01.03.00

REMUN. DE DEPOSITO DE REC.VINC.-FUNDO SAUDE-ESTADU

0,00

191.670,65

20.539,55

212.210,20

162

1325.01.03.02

RENTAB.SORRIA S.PAULO 27160-8

0,00

1.329,92

186,63

1.516,55

163

1325.01.03.03

RENTAB.CONSTRUÇÃO PSF-CAPINZAL 27267-X

0,00

9.152,10

0,00

9.152,10

164

1325.01.03.04

RENTAB.CUSTEIO UPA-SES 28664-8

0,00

12.480,33

0,00

12.480,33

165

1325.01.03.05

RENTAB.EQUIP.AP.ULTRASSON E RAIO X 28549-8

0,00

1.118,71

33,40

1.152,11

166

1325.01.03.06

RENTAB.QUALIS MAIS

0,00

6.441,61

1.910,07

8.351,68

167

1325.01.03.07

RENTAB.GLICEMIA -SES

0,00

681,23

84,57

765,80

168

1325.01.03.08

RENTAB.PQM-PABINHO-SES 27390-2

0,00

394,94

0,00

394,94

169

1325.01.03.09

RENTAB.AQUIS.FURGAO CAPS-SES28846-2

0,00

453,19

0,00

453,19

170

1325.01.03.10

RENTAB.AQUIS.VAN-SES 28755-5

0,00

4.844,45

0,00

4.844,45

171

1325.01.03.11

RENTAB.EQUIP.E MAT.PERMAN.-UPA 24H 28792-X

0,00

15.500,52

0,00

15.500,52

172

1325.01.03.12

RENTAB.ASSIS.FARMACEUTICA 624024-9

0,00

2.646,70

432,23

3.078,93

173

1325.01.03.13

RENTAB.MEDIC.REDE BÁSICA 237-0

0,00

2.671,04

0,00

2.671,04

174

1325.01.03.14

RENTAB.QUALIFAR SUS-INVEST. 624074-5

0,00

959,72

0,00

959,72

175

1325.01.03.15

RENTAB.CAPS-MS 624026-5

0,00

5.466,43

961,33

6.427,76

176

1325.01.03.16

RENTAB. CEO-MS 331-8

0,00

2.783,05

0,00

2.783,05

177

1325.01.03.17

RENTAB.CONST.ACADEMIA ARAPONGAL-MS 624071-0

0,00

2,97

0,00

2,97

178

1325.01.03.18

RENTAB.CONST.USF ARAPONGAL-MS 624050-8

0,00

39,25

0,00

39,25

179

1325.01.03.19

RENTA.CONST.USF NOSSO TETO-MS 624081-8

0,00

2.769,48

0,00

2.769,48

180

1325.01.03.20

RENTAB.CONST.USF XANGRILÁ-MS624080-0

0,00

2.475,70

347,50

2.823,20

181

1325.01.03.21

RENTAB.EQUIP.ALAY CORREA-MS 624075-3

0,00

1.322,91

101,76

1.424,67

182

1325.01.03.22

RENTAB.EQUIP.FISIOTERAPIA-MS 624077-0

0,00

4.282,46

232,75

4.515,21

183

1325.01.03.23

RENTAB.AQUIS.EQUIP. UBS/PSF 624052-4

0,00

188,35

28,19

216,54

184

1325.01.03.24

RENTAB.AQUIS.EQUIP. UBS/PSF 624051-6

0,00

54,90

5,62

60,52

185

1325.01.03.25

RENTAB.MAC-MS 624027-3

0,00

11.992,20

1.286,06

13.278,26

186

1325.01.03.26

RENTAB.NASF-MS 243-5

0,00

304,83

76,32

381,15

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2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

187

1325.01.03.27

RENTAB.PAB-MS 624025-7

0,00

11.819,92

1.388,96

13.208,88

188

1325.01.03.28

RENTAB.PAM/FNS AIDS - MS 624023-0

0,00

2.287,12

414,99

2.702,11

189

1325.01.03.29

RENTAB.PMAQ-MS 332-6

0,00

3.878,27

879,03

4.757,30

190

1325.01.03.30

RENTAB. PACS-MS 244-3

0,00

3.742,60

706,90

4.449,50

191

1325.01.03.31

RENTAB.PROG.REQUAL. ESF-CAIÇARA 624066-4

0,00

64,56

3,95

68,51

192

1325.01.03.32

RENTAB.PSF-MS 246-0

0,00

1.049,88

395,76

1.445,64

193

1325.01.03.33

RENTAB.PROJ.VIDA ATIVA 242-7

0,00

723,99

110,27

834,26

194

1325.01.03.34

RENTAB.PROTESE DENTARIA-MS 306-7

0,00

4.231,68

771,38

5.003,06

195

1325.01.03.35

RENTAB.REF.REQ.DAS UNIDADES-MS 294-0

0,00

7.995,78

824,52

8.820,30

196

1325.01.03.36

RENTAB.SAUDE BUCAL-MS 255-9

0,00

4.875,74

928,06

5.803,80

197

1325.01.03.37

RENTAB.SAUDE DO TRABALHADOR-MS 253-2

0,00

5.056,24

559,46

5.615,70

198

1325.01.03.38

RENTAB.UPA-MS 624039-7

0,00

897,87

135,67

1.033,54

199

1325.01.03.39

RENTAB.VIG.EPIDEMIOLOGICA 624028-1

0,00

8.052,55

909,37

8.961,92

200

1325.01.03.40

RENTAB.VIG.SANITARIA-MS 252-4

0,00

1.927,83

362,88

2.290,71

201

1325.01.03.41

RENTAB.DEVOLUÇÃO APAMIR 258-3

0,00

56,99

13,82

70,81

204

1325.01.03.42

RENT.AS.FAR.PL.MED.FITOT.-CAPITAL 624082-6

0,00

146,19

0,00

146,19

207

1325.01.03.43

RENT.AÇÕES PREV.VIOL.ACIDENTES 254-0

0,00

2.666,48

384,39

3.050,87

220

1325.01.03.44

RENTAB.SAUDE/2012

0,00

6,40

0,00

6,40

221

1325.01.03.45

RENTAB.SAUDE/2013

0,00

1.431,15

0,00

1.431,15

222

1325.01.03.46

RENTAB.SAUDE/2014

0,00

17.318,09

1.058,99

18.377,08

223

1325.01.03.47

RENTAB.SAUDE/2014- 13ºSALARIO

0,00

5.704,08

494,59

6.198,67

224

1325.01.03.48

RENTAB.CONTRAPARTIDA ASSIS.FARMAC. 335-0

0,00

4.144,00

676,70

4.820,70

313

1325.01.03.49

RENTAB.AQ.EQUIP.E MAT.PERM.P/UN.DE SAUDE

0,00

977,49

226,80

1.204,29

317

1325.01.03.50

RENTAB.AQU.EQUIP.MAT.PERM.P/UPA C/C 624084-2

0,00

10.200,72

2.100,95

12.301,67

320

1325.01.03.51

RENTAB.EMENDA ALOYSIO NUNES

0,00

2.058,04

1.342,12

3.400,16

372

1325.01.03.53

RENT. AQUIS. EQUIP/MAT PERMANENTES C/C 29203-6

0,00

163,56

1325.01.05.00

REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

0,00

106.925,04

19.486,01

126.411,05

215

1325.01.05.01

RENTAB.MERENDA ESCOLAR 24.628-X

0,00

5.226,79

1.811,03

7.037,82

230

1325.01.05.02

RENTAB.AUXILIO TRANSPORTE

0,00

10.984,70

486,60

11.471,30

253

1325.01.05.05

RENTAB.COBERTURA QUADRA-EMEB C/C 28765-2

0,00

1.724,05

50,47

1.774,52

287

1325.01.05.06

RENTAB.CONST.CRECHE ARAPONGAL C/C181257-2

0,00

2.673,71

407,90

3.081,61

289

1325.01.05.07

RENTAB.PROINF.MOBILIÁRIA C/C26870-4

0,00

263,98

8,78

272,76

300

1325.01.05.08

RENTAB.PAR-PLANO AÇÕES ARTICULADAS C/C28523-4

0,00

22.649,09

3.845,25

26.494,34

301

1325.01.05.09

RENTAB.CONST.QUADRA COB.-EMEB C/C28709-1

0,00

3.668,39

789,37

4.457,76

309

1325.01.05.10

RENTAB.SEE-ALIM.ESCOLAR C/C25398-7

0,00

11,68

0,00

11,68

323

1325.01.05.11

RENTAB.SALÁRIO EDUCAÇÃO

0,00

32.679,65

3.399,83

36.079,48

324

1325.01.05.12

RENTAB.PDDE C/C 7058-X

0,00

544,43

121,64

666,07

325

1325.01.05.13

RENTAB.APOIO AS CRECHES

0,00

16.035,75

2.446,38

18.482,13

326

1325.01.05.14

RENTAB.EDUCAÇÃO INCLUSIVA

0,00

5.998,71

2.923,60

8.922,31

331

1325.01.05.16

RENTAB.PNATE

0,00

1.256,90

274,77

1.531,67

346

1325.01.05.17

RENTAB.QUADRA COB.EMEF ANNA PINTO-JUSCELINO

0,00

3.142,23

2.920,39

6.062,62

370

1325.01.05.19

RENTAB. AQUIS MAT. DIDATICO/PEDAGOGICO C/C 28896-9

0,00

64,98

0,00

64,98

1325.01.10.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

5.000,00

3.332,00

43.624,95

5.457,22

49.082,17

44.082,17

45.750,17

1325.01.10.01

R.D.B. - R.V. - ASSISTÊNCIA - ESTADUAL

5.000,00

3.332,00

0,00

-5.000,00

-3.332,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

206

1325.01.10.02

RENTAB.PBV-SCFV(SERV.CONV.FORTAL.VINC)28512-9

0,00

3.541,12

185,21

3.726,33

210

1325.01.10.03

RENTAB.SEADS-PROG.SOC.BASICA

0,00

280,37

43,03

323,40

211

1325.01.10.04

RENTAB.SEADS-PROG.SOC.ESPECIAL

0,00

128,15

34,26

162,41

228

1325.01.10.05

RENTAB.FMDCA 2222-5

0,00

14,03

0,00

14,03

277

1325.01.10.06

RENTAB.PROJ.MOBILIZAÇÃO SOC.PEC.300 C/C 333-4

0,00

295,09

45,13

340,22

282

1325.01.10.07

RENTAB.REF.MULHER C/C231-1

0,00

7.761,27

852,53

8.613,80

290

1325.01.10.08

RENTAB.FMDCA C/C28244-8

0,00

12.265,46

2.161,60

14.427,06

291

1325.01.10.09

RENTAB.PROJ.POLO BELEZA C/C28048-8

0,00

271,04

18,40

289,44

292

1325.01.10.10

RENTAB.CRIFF C/C28285-5

0,00

271,17

141,60

412,77

293

1325.01.10.11

RENTAB.FNAS-PBF C/C28286-3

0,00

3.053,86

225,53

3.279,39

294

1325.01.10.12

RENTAB.SENTINELA C/C28287-1

0,00

523,26

61,52

584,78

295

1325.01.10.13

RENTAB.OFMASPJOV C/C28288-X

0,00

183,42

27,99

211,41

296

1325.01.10.14

RENTAB.PETTI C/C 28290-1

0,00

559,09

77,79

636,88

299

1325.01.10.16

RENTAB.CENTRO DIA DO IDOSO C/C28231-6

0,00

9.902,94

1.139,30

11.042,24

303

1325.01.10.17

RENTAB.FMASPMDC C/C28289-8

0,00

2.172,12

378,46

2.550,58

334

1325.01.10.19

RENTAB.MDS-IGD-SUAS C/C28284-7

0,00

590,65

27,10

617,75

335

1325.01.10.20

RENTAB.BPG-QUET.APLICADO C/C28282-0

0,00

109,28

19,99

129,27

336

1325.01.10.21

RENTAB.BOLSA FAMILIA C/C28283-9

0,00

1.702,63

17,78

1.720,41

1325.01.99.00

REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS

69.000,00

45.981,60

245.613,31

39.017,90

284.631,21

215.631,21

238.649,61

1325.01.99.01

R.D.B. - R.V. - RENTAB. FIP

30.000,00

19.992,00

21.076,66

3.789,03

24.865,69

-5.134,31

4.873,69

1325.01.99.02

R.D.B. - R.V. - CONVÊNIOS OBRAS - ESTADUAL

10.000,00

6.664,00

0,00

-10.000,00

-6.664,00

249

1325.01.99.03

RENTAB.LIC.ELETRONICO 653-7

0,00

6.745,32

1.266,76

8.012,08

1325.01.99.04

R.D.B. - R.V. - CONVÊNIOS OBRAS - FEDERAL

10.000,00

6.664,00

0,00

-10.000,00

-6.664,00

1325.01.99.05

R.D.B. - R.V. - RECURSOS ASSIST. SOCIAL - FEDERAL

14.000,00

9.329,60

0,00

-14.000,00

-9.329,60

1325.01.99.06

R.D.B. - R.V. - CFEM

5.000,00

3.332,00

331,09

15,68

346,77

-4.653,23

-2.985,23

151

1325.01.99.07

RENT FEX-AUX FINANC P/ FOMENTO ESPORTAÇÕES

0,00

2.753,49

2.682,16

5.435,65

217

1325.01.99.08

RENTAB.MIN.DO TURISMO CR.0373555-89

0,00

106,45

12,80

119,25

219

1325.01.99.09

RENTAB.MIN.DAS CIDADES CR.0326003-27/2010

0,00

846,77

0,00

846,77

237

1325.01.99.10

RENTAB.MIN.CIDADES CR 0368947-18 C/C 647148-8

0,00

866,42

0,00

866,42

246

1325.01.99.12

RENT.MT.PROJ.INFRAEST.TUR. CR.314228-59 647096-1

0,00

0,07

0,00

0,07

255

1325.01.99.14

RENTAB.MAPA-CONST.IMPL.MERC.MUNICIPAL C/C 647076-0

0,00

3.297,14

570,02

3.867,16

258

1325.01.99.17

RENTAB.MIN.INT.NAC.REC.PONTES C/C 225-7

0,00

2.415,32

369,42

2.784,74

259

1325.01.99.18

RENTAB.PÇA.JD.PLANALTO C/C67-8

0,00

73,62

16,41

90,03

261

1325.01.99.20

RENTAB.REV.PRAÇA CENTRAL C/C 647098-8

0,00

127,46

0,00

127,46

262

1325.01.99.21

RENTAB.ME ESPORTE C/C 227-3

0,00

589,25

529,06

1.118,31

264

1325.01.99.23

RENTAB.PAV.ASFALTICA C/C 647093-7

0,00

4.852,28

790,50

5.642,78

267

1325.01.99.26

RENTAB.MT.PROJ.INRAEST.TUR. CR 312284-25 C/C 95-3

0,00

1.519,26

333,39

1.852,65

268

1325.01.99.27

RENTAB.PLANO DE HABITAÇÃO C/C 647087-2

0,00

35,86

0,00

35,86

270

1325.01.99.29

RENTAB.PEC VILA NOVA C/C647151-8

0,00

24.064,86

4.834,18

28.899,04

271

1325.01.99.30

RENTAB.MIN.TURISMO CR 324659-02 C/C 647101-1

0,00

513,64

1.128,83

1.642,47

272

1325.01.99.31

RENTAB.REF.AMPL.CRAS V.NOVA CR0349072-43 C/C647140

0,00

22,11

0,00

22,11

274

1325.01.99.33

RENTAB.MIN.ESPORTE 2ºTEMPO C/C330-0

0,00

10.213,31

2.244,73

12.458,04

275

1325.01.99.34

RENTAB.M.C-PROJ.CARAPIRANGA CR0351277-56 C/C141-0

0,00

8.096,20

1.519,10

9.615,30

276

1325.01.99.35

RENTAB.COZINHA PILOTO CR0327530-26

0,00

4.829,34

941,09

5.770,43

278

1325.01.99.36

RENTAB.M.C.-JD.PAULISTANO CR-0372834

0,00

439,39

0,00

439,39

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

279

1325.01.99.37

RENTAB.M.T.IMPL.CENT.EVENTOS CR.03666627-06 C/C 14

0,00

5.141,17

681,60

5.822,77

281

1325.01.99.39

RENTAB.M.A.-INSUMOS AGRICOLAS C/C 326-1

0,00

501,31

0,00

501,31

283

1325.01.99.40

RENTAB.FEL LEI 7525 C/C7749-6

0,00

373,30

98,69

471,99

284

1325.01.99.41

RENTAB.CICLOVIA AGROCHÁ C/C25441-X

0,00

890,79

327,38

1.218,17

285

1325.01.99.42

RENTAB.CORREGOV.S.FRANCISCO C/C 22733-1

0,00

19,55

2,98

22,53

286

1325.01.99.43

RENTAB.REF.CENTRO CULTURAL C/C181212-2

0,00

232,24

35,42

267,66

288

1325.01.99.44

RENTAB.PROG.ÁGUA É VIDA C/C 26979-4

0,00

4.607,39

658,78

5.266,17

298

1325.01.99.45

RENTAB.AQ.MAQ.EQUIP.-RETROESCAVADEIRA C/C26689-3

0,00

333,53

0,00

333,53

302

1325.01.99.46

RENTAB.CORREGO S.FRANCISCO C/C28690-7

0,00

5.954,62

5,85

5.960,47

304

1325.01.99.47

RENTAB.MCT-MIN.CIEN.TEC. C/C647057-0

0,00

5.205,18

979,36

6.184,54

305

1325.01.99.48

RENTAB.MCT-MIN.CIEN.TEC. C/C647055-4

0,00

4.474,70

693,98

5.168,68

322

1325.01.99.50

RENTAB.REF.DO TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 28494-7

0,00

1.994,26

9.033,65

11.027,91

337

1325.01.99.52

RENTAB. CID-CIDE

0,00

381,66

-0,82

380,84

339

1325.01.99.53

RENTAB.MULTAS DE TRANSITO C/C130651-0

0,00

246,61

42,59

289,20

342

1325.01.99.54

RENTAB.REVITL.MERC.MUNICIPAL C/C647077-5

0,00

7.024,94

1.412,32

8.437,26

343

1325.01.99.55

RENTAB.LICENCIAMENTO ELETRONICO

0,00

9.097,82

1.582,66

10.680,48

344

1325.01.99.56

RENTAB.ZONA AZUL

0,00

1.523,91

831,35

2.355,26

350

1325.01.99.57

RENTAB.REC.ASF.-XANGRILÁ C/C 28603-6

0,00

217,55

454,15

671,70

356

1325.01.99.59

RENT.REC. ASF. BLOCO D4- C/C 28791-1

0,00

432,04

421,20

853,24

358

1325.01.99.60

RENTABILIDADE CONV. SEIAA C/C 29021-1

0,00

45,10

105,75

150,85

362

1325.01.99.61

RENT.REC.ASF ARAPONGAL C/C647159-3

0,00

2.228,07

0,00

2.228,07

363

1325.01.99.62

RENTAB. GERAÇÃO RENDA COZINHA PRATICA C/C 29297-4

0,00

71,08

79,07

150,15

365

1325.01.99.63

RENTA-REFORMA/AMPLIAÇÃO MARIO COVAS C/C 28854-3

0,00

100.801,18

528,78

101.329,96

1325.02.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO

600.000,00

399.840,00

225.818,92

16.182,63

242.001,55

-357.998,45

-157.838,45

150

1325.02.02.00

RENTAB. SEE ALIMENT. ESCOLAR 25.398-7

0,00

3.292,04

3.222,75

6.514,79

1325.02.99.00

RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO

600.000,00

399.840,00

222.526,88

12.959,88

235.486,76

-364.513,24

-164.353,24

1328.00.00.00

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE

6.612.400,00

4.406.503,36

6.343.550,49

1.770.874,85

8.114.425,34

1.502.025,34

3.707.921,98

1328.10.00.00

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE

6.242.400,00

4.159.935,36

6.276.031,10

1.718.443,24

7.994.474,34

1.752.074,34

3.834.538,98

1328.10.01.00

REC. REM. DEP. BANC. OMSS

5.912.400,00

3.940.023,36

5.426.853,46

1.472.653,23

6.899.506,69

987.106,69

2.959.483,33

1328.10.02.00

JUROS TÍTULOS PÚBLICOS GOV. FED - OMSS

330.000,00

219.912,00

168.061,98

141.340,85

309.402,83

-20.597,17

89.490,83

158

1328.10.03.00

ATUALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM NTN

0,00

681.115,66

104.449,16

785.564,82

158

1328.10.03.00

ATUALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM NTN

0,00

681.115,66

104.449,16

785.564,82

1328.20.00.00

REMUN. INVEST. RENDA VARIÁVEL - OMSS

10.000,00

6.664,00

67.519,39

52.431,61

119.951,00

109.951,00

113.287,00

1328.30.00.00

ATUALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM NTN - OMSS

360.000,00

239.904,00

0,00

-360.000,00

-239.904,00

1330.00.00.00

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

100.000,00

66.640,00

0,00

101.788,05

1.788,05

35.148,05

1339.00.00.00

TRANSPORTE COLETIVO

100.000,00

66.640,00

0,00

101.788,05

1.788,05

35.148,05

1600.00.00.00

RECEITA DE SERVIÇOS

13.000,00

8.663,20

71.885,81

0,00

71.885,81

58.885,81

63.222,61

1600.13.00.00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

13.000,00

8.663,20

71.885,81

0,00

71.885,81

58.885,81

63.222,61

1600.13.01.00

SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS

10.000,00

6.664,00

71.235,81

0,00

71.235,81

61.235,81

64.571,81

1600.13.02.00

SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS

3.000,00

1.999,20

650,00

0,00

650,00

-2.350,00

-1.349,20

1700.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

98.418.500,00

65.586.088,40

59.027.500,45

8.110.350,44

67.137.850,89

-31.280.649,11

1.551.762,49

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

1720.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

92.002.000,00

61.310.132,80

55.587.224,33

7.336.880,68

62.924.105,01

-29.077.894,99

1.613.972,21

1721.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

38.257.000,00

25.494.464,80

21.659.278,95

3.357.006,03

25.016.284,98

-13.240.715,02

-478.179,82

1721.01.00.00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

24.789.500,00

16.519.722,80

14.445.850,22

1.839.605,00

16.285.455,22

-8.504.044,78

-234.267,58

1721.01.02.00

COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - FPM

24.300.000,00

16.193.520,00

13.981.988,84

1.839.035,88

15.821.024,72

-8.478.975,28

-372.495,28

1721.01.05.00

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR

24.000,00

15.993,60

6.141,72

569,12

6.710,84

-17.289,16

-9.282,76

1721.01.06.00

1% DO FPM - EC 55/2007

465.500,00

310.209,20

457.719,66

0,00

457.719,66

-7.780,34

147.510,46

1721.22.00.00

TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL

677.000,00

451.152,80

652.547,81

116.974,51

769.522,32

92.522,32

318.369,52

1721.22.20.00

COTA-PARTE - CFEM (DESENVOLVIMENTO)

245.000,00

163.268,00

158.016,88

17.911,27

175.928,15

-69.071,85

12.660,15

1721.22.50.00

COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIÃO

162.000,00

107.956,80

316.915,99

68.569,33

385.485,32

223.485,32

277.528,52

1721.22.70.00

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (OB

270.000,00

179.928,00

177.614,94

30.493,91

208.108,85

-61.891,15

28.180,85

1721.33.00.00

TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ

8.013.000,00

5.339.863,20

3.946.495,23

708.280,98

4.654.776,21

-3.358.223,79

-685.086,99

1721.33.01.00

MS - PACS

1.150.000,00

766.360,00

604.924,00

113.568,00

718.492,00

-431.508,00

-47.868,00

1721.33.02.00

MS - PSF

1.050.000,00

699.720,00

631.450,00

99.300,00

730.750,00

-319.250,00

31.030,00

1721.33.03.00

MS - CER

300.000,00

199.920,00

0,00

-300.000,00

-199.920,00

1721.33.04.00

MS - NASF

250.000,00

166.600,00

120.000,00

20.000,00

140.000,00

-110.000,00

-26.600,00

1721.33.05.00

MS - PMAQ

140.000,00

93.296,00

230.500,00

52.200,00

282.700,00

142.700,00

189.404,00

1721.33.06.00

MS - SAÚDE BUCAL

140.000,00

93.296,00

92.050,00

35.680,00

127.730,00

-12.270,00

34.434,00

1721.33.07.00

MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

35.000,00

23.324,00

60.699,42

18.564,65

79.264,07

44.264,07

55.940,07

1721.33.08.00

MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

130.000,00

86.632,00

76.616,56

10.641,19

87.257,75

-42.742,25

625,75

1721.33.09.00

MS - SAÚDE DO TRABALHADOR

380.000,00

253.232,00

210.000,00

30.000,00

240.000,00

-140.000,00

-13.232,00

1721.33.10.00

MS - PAM

80.000,00

53.312,00

0,00

45.996,44

-34.003,56

-7.315,56

1721.33.11.00

MS - UPA CUSTEIO

1.200.000,00

799.680,00

0,00

-1.200.000,00

-799.680,00

1721.33.12.00

MS - SAMU

9.000,00

5.997,60

0,00

-9.000,00

-5.997,60

1721.33.13.00

MS - MAC

965.000,00

643.076,00

475.490,05

84.727,15

560.217,20

-404.782,80

-82.858,80

1721.33.14.00

MS - CEO

105.000,00

69.972,00

90.750,00

23.100,00

113.850,00

8.850,00

43.878,00

1721.33.15.00

MS - CAPS

345.000,00

229.908,00

226.440,00

28.305,00

254.745,00

-90.255,00

24.837,00

1721.33.16.00

MS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

176.000,00

117.286,40

98.153,04

28.043,72

126.196,76

-49.803,24

8.910,36

1721.33.17.00

MS - QUALIFAR SUS

24.000,00

15.993,60

18.000,00

0,00

18.000,00

-6.000,00

2.006,40

1721.33.18.00

MS - ACADEMIA DA SAÚDE

36.000,00

23.990,40

0,00

-36.000,00

-23.990,40

1721.33.19.00

MS - REDE CEGONHA

38.000,00

25.323,20

18.099,18

0,00

18.099,18

-19.900,82

-7.224,02

1721.33.20.00

MS - BRASIL SEM MISÉRIA

110.000,00

73.304,00

136.356,67

18.262,50

154.619,17

44.619,17

81.315,17

1721.33.21.00

MS - INVESTIMENTO

10.000,00

6.664,00

0,00

-10.000,00

-6.664,00

1721.33.22.00

MS - PABA

1.340.000,00

892.976,00

841.966,31

99.892,33

941.858,64

-398.141,36

48.882,64

202

1721.33.23.00

ASSIST.FARM.PLAN.MED.FITOTERAPICOS 624024-9

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

1721.34.00.00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS

628.500,00

418.832,40

315.868,56

85.309,27

401.177,83

-227.322,17

-17.654,57

1721.34.01.00

MDS - PISO BÁSICO FIXO

216.000,00

143.942,40

162.000,00

24.000,00

186.000,00

-30.000,00

42.057,60

1721.34.02.00

MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA

183.500,00

122.284,40

44.103,21

10.119,27

54.222,48

-129.277,52

-68.061,92

1721.34.03.00

MDS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE I

40.800,00

27.189,12

17.000,00

36.800,00

53.800,00

13.000,00

26.610,88

1721.34.04.00

MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE

117.600,00

78.368,64

58.800,00

9.800,00

68.600,00

-49.000,00

-9.768,64

1721.34.05.00

MDS - PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE

55.100,00

36.718,64

27.540,00

4.590,00

32.130,00

-22.970,00

-4.588,64

1721.34.06.00

MDS - IGD SUAS

15.500,00

10.329,20

6.425,35

0,00

6.425,35

-9.074,65

-3.903,85

1721.35.00.00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES

4.039.000,00

2.691.589,60

2.211.276,52

595.208,69

2.806.485,21

-1.232.514,79

114.895,61

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2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

1721.35.01.00

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

2.670.300,00

1.779.487,92

1.580.750,96

456.727,59

2.037.478,55

-632.821,45

257.990,63

1721.35.02.00

FNDE - PDDE

22.000,00

14.660,80

11.240,00

0,00

11.240,00

-10.760,00

-3.420,80

1721.35.03.00

FNDE - PNAE

637.000,00

424.496,80

264.502,40

63.839,20

328.341,60

-308.658,40

-96.155,20

1721.35.04.00

FNDE - PNATE TRANSPORTE

156.500,00

104.291,60

96.239,60

24.059,90

120.299,50

-36.200,50

16.007,90

1721.35.99.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE

553.200,00

368.652,48

258.543,56

50.582,00

309.125,56

-244.074,44

-59.526,92

1721.35.99.01

FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA

169.000,00

112.621,60

0,00

-169.000,00

-112.621,60

1721.35.99.02

FNDE - BRASIL ALFABETIZADO

2.000,00

1.332,80

0,00

-2.000,00

-1.332,80

1721.35.99.03

FNDE - PNAP

120.500,00

80.301,20

126.406,00

12.020,00

138.426,00

17.926,00

58.124,80

1721.35.99.04

FNDE - PNAC

212.700,00

141.743,28

112.200,00

38.562,00

150.762,00

-61.938,00

9.018,72

1721.35.99.05

FNDE - APOIO AS CRECHES

49.000,00

32.653,60

0,00

-49.000,00

-32.653,60

369

1721.35.99.10

AQUIS. MATER. DIDATICO/PEDAGICO C/C 28896-9

0,00

19.937,56

0,00

19.937,56

1721.36.00.00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96

110.000,00

73.304,00

69.765,48

11.627,58

81.393,06

-28.606,94

8.089,06

1721.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

0,00

17.475,13

0,00

17.475,13

152

1721.99.01.00

FEX-AUX. FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES

0,00

17.475,13

0,00

17.475,13

1722.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

33.375.000,00

22.241.100,00

21.750.710,07

2.480.406,00

24.231.116,07

-9.143.883,93

1.990.016,07

1722.01.00.00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS

33.355.000,00

22.227.772,00

21.363.881,62

2.471.289,50

23.835.171,12

-9.519.828,88

1.607.399,12

1722.01.01.00

COTA-PARTE DO ICMS

26.800.000,00

17.859.520,00

15.657.656,88

2.174.943,60

17.832.600,48

-8.967.399,52

-26.919,52

1722.01.02.00

COTA-PARTE DO IPVA

6.300.000,00

4.198.320,00

5.570.615,64

278.413,98

5.849.029,62

-450.970,38

1.650.709,62

1722.01.04.00

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO

250.000,00

166.600,00

126.608,03

17.931,92

144.539,95

-105.460,05

-22.060,05

1722.01.13.00

COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.-CIDE

5.000,00

3.332,00

9.001,07

0,00

9.001,07

4.001,07

5.669,07

1722.22.00.00

TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE

20.000,00

13.328,00

37.202,45

9.116,50

46.318,95

26.318,95

32.990,95

1722.22.30.00

COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO

20.000,00

13.328,00

37.202,45

9.116,50

46.318,95

26.318,95

32.990,95

1722.33.00.00

TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE

0,00

349.626,00

0,00

349.626,00

226

1722.33.00.02

SES-QUALIS MAIS 26.179-3

0,00

204.000,00

0,00

204.000,00

227

1722.33.00.03

PAB ESTADUAL 26.179-3

0,00

124.938,00

0,00

124.938,00

244

1722.33.00.05

GLICEMIA - SES

0,00

20.688,00

0,00

20.688,00

1724.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

20.370.000,00

13.574.568,00

12.177.235,31

1.499.468,65

13.676.703,96

-6.693.296,04

102.135,96

1724.01.00.00

TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB

20.370.000,00

13.574.568,00

12.177.235,31

1.499.468,65

13.676.703,96

-6.693.296,04

102.135,96

1730.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

121.000,00

80.634,40

324.277,89

0,00

324.277,89

203.277,89

243.643,49

1730.01.00.00

DOAÇÕES AO FMDCA

102.000,00

67.972,80

324.277,89

0,00

324.277,89

222.277,89

256.305,09

1730.02.00.00

DOAÇÕES AO FUNDO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

2.000,00

1.332,80

0,00

-2.000,00

-1.332,80

1730.03.00.00

DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL

7.000,00

4.664,80

0,00

-7.000,00

-4.664,80

1730.04.00.00

DOAÇÕES A FESTA DA SOLIDARIEDADE

9.000,00

5.997,60

0,00

-9.000,00

-5.997,60

1730.05.00.00

DOAÇÕES AO FUMABOM

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

1750.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

10.000,00

6.664,00

0,00

-10.000,00

-6.664,00

1750.01.00.00

DOAÇÕES AO FUNDO DE DEFESA CIVIL

2.000,00

1.332,80

0,00

-2.000,00

-1.332,80

1750.02.00.00

DOAÇÕES ÀS VÍTIMAS DE ENCHENTES - FSS

8.000,00

5.331,20

0,00

-8.000,00

-5.331,20

1760.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.285.500,00

4.188.657,20

3.115.998,23

773.469,76

3.889.467,99

-2.396.032,01

-299.189,21

1761.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT

371.200,00

247.367,68

78.500,00

0,00

78.500,00

-292.700,00

-168.867,68

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

1761.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

371.200,00

247.367,68

78.500,00

0,00

78.500,00

-292.700,00

-168.867,68

1761.99.01.00

CONVÊNIO 2º TEMPO

1.000,00

666,40

58.500,00

0,00

58.500,00

57.500,00

57.833,60

1761.99.03.00

CONVÊNIOS MINISTÉRIO CULTURA

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

1761.99.04.00

MDA - COZINHA PILOTO

262.000,00

174.596,80

0,00

-262.000,00

-174.596,80

1761.99.05.00

CONVÊNIO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

106.200,00

70.771,68

0,00

-106.200,00

-70.771,68

1761.99.06.00

CONVÊNIOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - FEDERAL

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

359

1761.99.07.00

CONVENIO SEIAA C/C 29021-1

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

1762.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES

5.914.300,00

3.941.289,52

3.037.498,23

773.469,76

3.810.967,99

-2.103.332,01

-130.321,53

1762.01.00.00

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA

393.000,00

261.895,20

64.800,00

129.600,00

-263.400,00

-132.295,20

1762.01.01.00

SES - INSUMOS GLICEMIA

25.000,00

16.660,00

0,00

-25.000,00

-16.660,00

1762.01.02.00

SES - CENTRO ATEND. PSICOS. - CAPS

5.000,00

3.332,00

0,00

-5.000,00

-3.332,00

1762.01.03.00

SES - QUALISMAIS

312.000,00

207.916,80

0,00

-312.000,00

-207.916,80

1762.01.04.00

SES - SAMU

6.000,00

3.998,40

0,00

-6.000,00

-3.998,40

1762.01.05.00

SES - SORRIA SÃO PAULO

30.000,00

19.992,00

0,00

-30.000,00

-19.992,00

1762.01.06.00

SES - QUALIS EQUIPAMENTOS

10.000,00

6.664,00

0,00

-10.000,00

-6.664,00

1762.01.07.00

SES - UPA

5.000,00

3.332,00

0,00

-5.000,00

-3.332,00

209

1762.01.08.00

PROG.QUALIS USF-REF.AMPL.UBS II 26179-3

0,00

64.800,00

129.600,00

1762.02.00.00

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS

5.145.500,00

3.428.961,20

2.577.375,45

676.450,00

3.253.825,45

-1.891.674,55

-175.135,75

1762.02.01.00

SEE - AUX. TRANSP.

4.374.500,00

2.915.166,80

0,00

-4.374.500,00

-2.915.166,80

100

1762.02.02.00

SEE - D.S.E.

771.000,00

513.794,40

390.180,65

189.950,00

580.130,65

-190.869,35

66.336,25

229

1762.02.03.00

AUXILIO TRANSPORTE

0,00

2.187.194,80

486.500,00

2.673.694,80

1762.99.00.00

OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO

375.800,00

250.433,12

395.322,78

32.219,76

427.542,54

51.742,54

177.109,42

101

1762.99.01.00

CONVÊNIO SECRETARIA DA CULTURA

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

102

1762.99.02.00

CONVÊNIO SECRETARIA DA AGRICULTURA

1.200,00

799,68

0,00

-1.200,00

-799,68

103

1762.99.03.00

SEDS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO

214.000,00

142.609,60

122.161,84

19.669,76

141.831,60

-72.168,40

-778,00

104

1762.99.04.00

SEDS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL

66.500,00

44.315,60

49.860,00

5.540,00

55.400,00

-11.100,00

11.084,40

105

1762.99.05.00

SEDS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - LIBERDADE ASSIST

84.100,00

56.044,24

37.990,00

7.010,00

45.000,00

-39.100,00

-11.044,24

106

1762.99.06.00

CONVÊNIO FUSSESP

8.000,00

5.331,20

0,00

-8.000,00

-5.331,20

107

1762.99.07.00

CONVÊNIOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - ESTADUAL

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

205

1762.99.08.00

PBV-SCFV(SERV.CONV.FORT.VINC.) 28512-9

0,00

185.310,94

0,00

185.310,94

1900.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3.843.500,00

2.561.308,40

4.992.088,74

378.481,99

5.370.570,73

1.527.070,73

2.809.262,33

1910.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

878.000,00

585.099,20

830.234,36

84.068,40

914.302,76

36.302,76

329.203,56

1911.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

680.000,00

453.152,00

575.833,96

51.383,77

627.217,73

-52.782,27

174.065,73

108

1911.35.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS

10.000,00

6.664,00

48.457,51

992,06

49.449,57

39.449,57

42.785,57

109

1911.38.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU

590.000,00

393.176,00

519.456,74

47.752,48

567.209,22

-22.790,78

174.033,22

110

1911.40.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS

15.000,00

9.996,00

7.919,71

2.639,23

10.558,94

-4.441,06

562,94

1911.99.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

65.000,00

43.316,00

0,00

-65.000,00

-43.316,00

111

1911.99.01.00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

65.000,00

43.316,00

0,00

-65.000,00

-43.316,00

1919.00.00.00

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

198.000,00

131.947,20

254.400,40

32.684,63

287.085,03

89.085,03

155.137,83

112

1919.15.00.00

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

190.000,00

126.616,00

189.529,10

20.324,54

209.853,64

19.853,64

83.237,64

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

1919.27.00.00

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS

0,00

47.127,34

8.593,56

55.720,90

318

1919.27.01.00

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS

0,00

47.127,34

8.593,56

55.720,90

1919.50.00.00

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO

8.000,00

5.331,20

17.743,96

3.766,53

21.510,49

13.510,49

16.179,29

113

1919.50.01.00

MULTA - TRIBUTAÇÃO

6.000,00

3.998,40

3.390,01

0,00

3.390,01

-2.609,99

-608,39

114

1919.50.02.00

MULTA - POSTURA

2.000,00

1.332,80

14.353,95

3.766,53

18.120,48

16.120,48

16.787,68

1920.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

814.000,00

542.449,60

2.327.619,88

58.275,05

2.385.894,93

1.571.894,93

1.843.445,33

1921.00.00.00

INDENIZAÇÕES

3.000,00

1.999,20

1.827.229,40

0,00

1.827.229,40

1.824.229,40

1.825.230,20

1921.99.00.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES

3.000,00

1.999,20

1.827.229,40

0,00

1.827.229,40

1.824.229,40

1.825.230,20

1921.99.01.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

115

1921.99.02.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR

2.000,00

1.332,80

1.827.229,40

0,00

1.827.229,40

1.825.229,40

1.825.896,60

1922.00.00.00

RESTITUIÇÕES

811.000,00

540.450,40

500.390,48

58.275,05

558.665,53

-252.334,47

18.215,13

1922.10.00.00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS

400.000,00

266.560,00

231.842,80

29.641,56

261.484,36

-138.515,64

-5.075,64

1922.10.01.00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - RGPS E RPPS - OMSS

400.000,00

266.560,00

231.842,80

29.641,56

261.484,36

-138.515,64

-5.075,64

1922.99.00.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES

411.000,00

273.890,40

268.547,68

28.633,49

297.181,17

-113.818,83

23.290,77

116

1922.99.01.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - APAMIR

160.000,00

106.624,00

91.236,11

13.033,73

104.269,84

-55.730,16

-2.354,16

1922.99.02.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

117

1922.99.03.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR

250.000,00

166.600,00

85.237,13

15.455,80

100.692,93

-149.307,07

-65.907,07

238

1922.99.04.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES APAMIR

0,00

91.258,49

0,00

91.258,49

307

1922.99.05.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES-PMR(P/FINS CONTABEIS)

0,00

815,95

143,96

959,91

1930.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

1.924.000,00

1.282.153,60

1.659.566,52

187.829,92

1.847.396,44

-76.603,56

565.242,84

1931.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

1.892.000,00

1.260.828,80

1.571.622,31

168.696,92

1.740.319,23

-151.680,77

479.490,43

118

1931.11.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU

1.552.000,00

1.034.252,80

1.316.594,54

137.139,65

1.453.734,19

-98.265,81

419.481,39

119

1931.13.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS

242.000,00

161.268,80

193.868,44

21.683,88

215.552,32

-26.447,68

54.283,52

120

1931.98.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM

6.000,00

3.998,40

11.085,04

874,06

11.959,10

5.959,10

7.960,70

1931.99.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

92.000,00

61.308,80

50.074,29

8.999,33

59.073,62

-32.926,38

-2.235,18

121

1931.99.01.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS

92.000,00

61.308,80

50.074,29

8.999,33

59.073,62

-32.926,38

-2.235,18

1932.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

32.000,00

21.324,80

87.944,21

19.133,00

107.077,21

75.077,21

85.752,41

122

1932.44.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS

32.000,00

21.324,80

87.944,21

19.133,00

107.077,21

75.077,21

85.752,41

1990.00.00.00

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

227.500,00

151.606,00

174.667,98

48.308,62

222.976,60

-4.523,40

71.370,60

1990.99.00.00

OUTRAS RECEITAS

227.500,00

151.606,00

174.667,98

48.308,62

222.976,60

-4.523,40

71.370,60

123

1990.99.01.00

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

12.500,00

8.330,00

4.497,07

1.492,33

5.989,40

-6.510,60

-2.340,60

1990.99.02.00

OUTRAS RECEITAS - OMSS

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

124

1990.99.03.00

FMAS - ZONA AZUL

2.000,00

1.332,80

0,00

-2.000,00

-1.332,80

125

1990.99.05.00

DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS

42.000,00

27.988,80

24.620,21

6.169,61

30.789,82

-11.210,18

2.801,02

126

1990.99.06.00

LICENCIAMENTO ELETRÔNICO (2022)

170.000,00

113.288,00

129.480,60

40.646,68

170.127,28

127,28

56.839,28

235

1990.99.07.00

RECEITAS EXPOVALE

0,00

15.253,99

0,00

15.253,99

306

1990.99.08.00

RECEITAS EVENTUAIS

0,00

816,11

0,00

816,11

2000.00.00.00

RECEITAS DE CAPITAL

5.233.000,00

3.487.271,20

3.492.784,69

91.942,50

3.584.727,19

-1.648.272,81

97.455,99

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

2100.00.00.00

OPERAÇÕES DE CREDITO

4.052.000,00

2.700.252,80

0,00

-4.052.000,00

-2.700.252,80

2110.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

4.052.000,00

2.700.252,80

0,00

-4.052.000,00

-2.700.252,80

2114.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

4.052.000,00

2.700.252,80

0,00

-4.052.000,00

-2.700.252,80

127

2114.01.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO / FNDE

2.000,00

1.332,80

0,00

-2.000,00

-1.332,80

128

2114.05.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT - ÁREA TRIBUTÁRIA

1.050.000,00

699.720,00

0,00

-1.050.000,00

-699.720,00

129

2114.99.00.00

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OBRAS (PROVIAS)

3.000.000,00

1.999.200,00

0,00

-3.000.000,00

-1.999.200,00

2200.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS

15.000,00

9.996,00

62.350,00

0,00

62.350,00

47.350,00

52.354,00

2210.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

15.000,00

9.996,00

62.350,00

0,00

62.350,00

47.350,00

52.354,00

130

2219.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS

15.000,00

9.996,00

62.350,00

0,00

62.350,00

47.350,00

52.354,00

2400.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

1.166.000,00

777.022,40

3.430.434,69

91.942,50

3.522.377,19

2.356.377,19

2.745.354,79

2420.00.00.00

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00

921.399,00

0,00

921.399,00

2421.00.00.00

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

0,00

921.399,00

0,00

921.399,00

2421.01.00.00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS

0,00

921.399,00

0,00

921.399,00

212

2421.01.01.00

ASSIS.FARM.PLAN.MEDIC.FITOTERAPICOS-CAPITAL

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

312

2421.01.05.00

AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMAN.P/UNID.SAÚDE

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

316

2421.01.06.00

AQU.EQU.MAT.PERMAN,P/UPA C/C624084-2

0,00

566.459,00

0,00

566.459,00

319

2421.01.07.00

EMENDA ALOYSIO NUNES

0,00

299.940,00

0,00

299.940,00

2470.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

1.166.000,00

777.022,40

2.509.035,69

91.942,50

2.600.978,19

1.434.978,19

1.823.955,79

2471.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT

962.000,00

641.076,80

1.033.982,95

-58.057,50

975.925,45

13.925,45

334.848,65

2471.01.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A

0,00

150.000,00

-150.000,00

0,00

374

2471.01.05.00

AQUIS. EQUIP/MAT PERMANENTES C/C 29203-6

0,00

150.000,00

-150.000,00

0,00

2471.02.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A

760.000,00

506.464,00

290.000,00

0,00

290.000,00

-470.000,00

-216.464,00

131

2471.02.01.00

FNDE - PRÓ INFÂNCIA (OBRAS)

750.000,00

499.800,00

0,00

-750.000,00

-499.800,00

132

2471.02.02.00

FNDE - PRÓ INFÂNCIA (IMOBILIÁRIOS)

2.000,00

1.332,80

0,00

-2.000,00

-1.332,80

133

2471.02.03.00

CONVÊNIO PROGRAMA CIDADE DIGITAL - EDUCAÇÃO

6.000,00

3.998,40

0,00

-6.000,00

-3.998,40

134

2471.02.04.00

CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ÁREA FEDERAL

2.000,00

1.332,80

0,00

-2.000,00

-1.332,80

345

2471.02.10.00

QUADRA COB.EMEF ANNA PINTO-JUSCELINO C/C 28124-7

0,00

290.000,00

0,00

290.000,00

2471.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

202.000,00

134.612,80

593.982,95

91.942,50

685.925,45

483.925,45

551.312,65

135

2471.99.01.00

CONVÊNIOS TRÂNSITO - ÁREA FEDERAL

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

136

2471.99.02.00

CONVÊNIOS PLANEJAMENTO - ÁREA FEDERAL

200.000,00

133.280,00

0,00

-200.000,00

-133.280,00

137

2471.99.03.00

CONVÊNIO MINISTÉRIO ESPORTES

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

216

2471.99.04.00

MIN.TURISMO CR.0373555-89

0,00

58.051,50

0,00

58.051,50

218

2471.99.05.00

MIN.DAS CIDADES CR.0326003-27/2010

0,00

98.632,08

0,00

98.632,08

236

2471.99.06.00

MIN.DAS CIDADES CR 0368947-18 C/C 647148-8

0,00

40.144,16

0,00

40.144,16

314

2471.99.09.00

MIN.CIDADES-CR.Nº372834-05-PAV.ASF.JESUS

0,00

32.013,21

0,00

32.013,21

353

2471.99.12.00

MIN.TURISMO CR 0312579-85 C/C 7098-8

0,00

24.964,88

0,00

24.964,88

354

2471.99.13.00

PEC VL NOVA CR 0363588-62 C/C 7151-8

0,00

212.307,12

0,00

212.307,12

361

2471.99.14.00

REC.ASF ARAPONGAL C/C 647159-3

0,00

127.870,00

0,00

127.870,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

377

2471.99.15.00

IMPLANT. PARQUE ARAPONGAL CR 324.659-02 C/C 647101

0,00

91.942,50

2472.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS

204.000,00

135.945,60

1.475.052,74

150.000,00

1.625.052,74

1.421.052,74

1.489.107,14

2472.01.00.00

TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS

0,00

900.000,00

150.000,00

1.050.000,00

241

2472.01.01.00

EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE UPA 24H - C/C 28792-X

0,00

580.000,00

0,00

580.000,00

242

2472.01.02.00

AQUIS.3 VEIC.TIPO VAN - SES C/C 28755-5

0,00

270.000,00

0,00

270.000,00

243

2472.01.03.00

AQUIS.VEIC.FURGÃO CAPS-SES C/C28846-2

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

375

2472.01.04.00

AQUISIÇÃO 2 AMBULANCIAS C/C 29171-4

0,00

50.000,00

376

2472.01.05.00

AQUIS. EQUIP/MAT PERMANENTES C/C 29203-6

0,00

100.000,00

138

2472.02.00.00

CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ÁREA ESTADUAL

2.000,00

1.332,80

0,00

-2.000,00

-1.332,80

2472.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

202.000,00

134.612,80

575.052,74

0,00

575.052,74

373.052,74

440.439,94

139

2472.99.01.00

CONVÊNIOS TRÂNSITO - ÁREA ESTADUAL

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

140

2472.99.02.00

CONVÊNIOS PLANEJAMENTO - ÁREA ESTADUAL

200.000,00

133.280,00

0,00

-200.000,00

-133.280,00

141

2472.99.03.00

CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES

1.000,00

666,40

0,00

-1.000,00

-666,40

321

2472.99.04.00

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 28494-7

0,00

404.028,24

0,00

404.028,24

349

2472.99.05.00

REC.ASF.XANGRILÁ C/C 28603-6

0,00

37.500,00

0,00

37.500,00

357

2472.99.06.00

REC. ASF. BLOCO D4-C/C 28791-1

0,00

118.524,50

0,00

118.524,50

364

2472.99.07.00

GERAÇÃO RENDA-COZINHA PRATICA C/C 29297-4

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

7000.00.00.00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

9.415.000,00

6.274.156,00

4.618.855,90

662.085,71

5.280.941,61

-4.134.058,39

-993.214,39

7200.00.00.00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

9.415.000,00

6.274.156,00

4.618.855,90

662.085,71

5.280.941,61

-4.134.058,39

-993.214,39

7210.00.00.00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

9.415.000,00

6.274.156,00

4.618.855,90

662.085,71

5.280.941,61

-4.134.058,39

-993.214,39

7210.29.00.00

CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

9.415.000,00

6.274.156,00

4.618.855,90

662.085,71

5.280.941,61

-4.134.058,39

-993.214,39

7210.29.01.00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE

5.460.000,00

3.638.544,00

2.671.221,01

383.419,79

3.054.640,80

-2.405.359,20

-583.903,20

7210.29.01.01

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. ATIVO - CÂMARA

147.000,00

97.960,80

63.286,57

9.000,60

72.287,17

-74.712,83

-25.673,63

7210.29.01.02

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. ATIVO - OMSS

13.000,00

8.663,20

3.250,00

438,10

3.688,10

-9.311,90

-4.975,10

7210.29.01.03

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. ATIVO - PREF.

5.300.000,00

3.531.920,00

2.558.988,97

368.010,53

2.926.999,50

-2.373.000,50

-604.920,50

154

7210.29.01.04

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUX DOENÇA - PMR

0,00

41.649,37

5.970,56

47.619,93

154

7210.29.01.04

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUX DOENÇA - PMR

0,00

41.649,37

5.970,56

47.619,93

155

7210.29.01.05

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUX DOENÇA - CAMARA

0,00

4.046,10

0,00

4.046,10

155

7210.29.01.05

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUX DOENÇA - CAMARA

0,00

4.046,10

0,00

4.046,10

7210.29.13.00

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ

3.810.000,00

2.538.984,00

1.866.847,54

267.124,87

2.133.972,41

-1.676.027,59

-405.011,59

7210.29.13.01

CONTRIBUIÇÃO PASSIVO - CÂMARA

110.000,00

73.304,00

44.283,27

6.297,95

50.581,22

-59.418,78

-22.722,78

7210.29.13.02

COBERTURA PASSIVO - PREFEITURA

3.700.000,00

2.465.680,00

1.790.589,81

256.649,17

2.047.238,98

-1.652.761,02

-418.441,02

156

7210.29.13.03

COBERTURA PASSIVO - AUX DOENÇA - PMR

0,00

29.143,31

4.177,75

33.321,06

156

7210.29.13.03

COBERTURA PASSIVO - AUX DOENÇA - PMR

0,00

29.143,31

4.177,75

33.321,06

157

7210.29.13.04

COBERTURA PASSIVO - AUX DOENÇA - CAMARA

0,00

2.831,15

0,00

2.831,15

157

7210.29.13.04

COBERTURA PASSIVO - AUX DOENÇA - CAMARA

0,00

2.831,15

0,00

2.831,15

7210.29.15.00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

145.000,00

96.628,00

80.787,35

11.541,05

92.328,40

-52.671,60

-4.299,60

9000.00.00.00

DEDUÇÕES DE RECEITAS

-11.556.800,00

-7.701.451,52

-7.082.165,78

-864.504,24

-7.946.670,02

3.610.129,98

-245.218,50

9700.00.00.00

DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA

-11.556.800,00

-7.701.451,52

-7.082.165,78

-864.504,24

-7.946.670,02

3.610.129,98

-245.218,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

9720.00.00.00

FUNDEB

-11.556.800,00

-7.701.451,52

-7.082.165,78

-864.504,24

-7.946.670,02

3.610.129,98

-245.218,50

9721.00.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO

-4.886.800,00

-3.256.563,52

-2.811.189,55

-370.246,47

-3.181.436,02

1.705.363,98

75.127,50

9721.01.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO

-4.864.800,00

-3.241.902,72

-2.797.236,49

-367.920,96

-3.165.157,45

1.699.642,55

76.745,27

142

9721.01.02.00

® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM

-4.860.000,00

-3.238.704,00

-2.796.008,22

-367.807,15

-3.163.815,37

1.696.184,63

74.888,63

143

9721.01.05.00

® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR

-4.800,00

-3.198,72

-1.228,27

-113,81

-1.342,08

3.457,92

1.856,64

144

9721.36.00.00

® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96

-22.000,00

-14.660,80

-13.953,06

-2.325,51

-16.278,57

5.721,43

-1.617,77

9722.00.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.

-6.670.000,00

-4.444.888,00

-4.270.976,23

-494.257,77

-4.765.234,00

1.904.766,00

-320.346,00

9722.01.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.

-6.670.000,00

-4.444.888,00

-4.270.976,23

-494.257,77

-4.765.234,00

1.904.766,00

-320.346,00

145

9722.01.01.00

® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS

-5.360.000,00

-3.571.904,00

-3.069.585,34

-434.988,71

-3.504.574,05

1.855.425,95

67.329,95

146

9722.01.02.00

® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA

-1.260.000,00

-839.664,00

-1.114.123,35

-55.682,67

-1.169.806,02

90.193,98

-330.142,02

147

9722.01.04.00

® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI

-50.000,00

-33.320,00

-87.267,54

-3.586,39

-90.853,93

-40.853,93

-57.533,93

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

137.980.300,00

91.950.071,92

89.003.440,31

12.106.421,15

101.109.861,46

-36.870.438,54

9.159.789,54

5201

218810401

CAUÇÕES

69.529,20

10.454,97

79.984,17

5301

218810102

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

260.952,61

38.177,74

299.130,35

5302

218810103

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

1.936.566,75

280.378,67

2.216.945,42

5304

218810110

PENSÃO ALIMENTICIA

104.529,14

14.547,67

119.076,81

5305

218810113

AFUSEM

147.901,07

21.473,70

169.374,77

5306

218810113

SINDSERV

11.004,22

1.515,19

12.519,41

5307

218810113

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

82.364,37

0,00

82.364,37

5312

218810102

RETENCAO 11% AUTONOMOS

5.855,21

816,25

6.671,46

5313

218810199

RETENCAO VALE TRANSPORTE

154.000,82

21.600,29

175.601,11

5315

218810115

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

135.130,83

18.068,34

153.199,17

5321

218810115

EMPRESTIMO C.E.F.

2.045.768,09

307.581,63

2.353.349,72

5323

218810115

EMPRESTIMO PANAMERICANO

209,20

52,30

261,50

5327

218810199

FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO

3.613,19

580,91

4.194,10

5356

218810199

PLANO ODONTOLOGICO - OMSS

994,50

127,70

1.122,20

5358

218810115

EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU

129.257,45

16.686,90

145.944,35

5359

218810199

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS

260,86

0,00

260,86

5360

218810199

CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS

47.738,35

6.771,98

54.510,33

5361

218810199

CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE

65.182,63

9.490,60

74.673,23

5362

218810199

CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES

1.062,26

143,55

1.205,81

5364

218810199

CÂMARA - AFUSEM UNIMED

5.021,22

549,38

5.570,60

5365

218810199

CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO

336,00

48,00

384,00

5366

218810199

CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.231,58

-975,01

256,57

5367

218810199

CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS

56.613,13

8.725,78

65.338,91

5370

218810115

CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA FEDERAL

159.054,27

22.711,21

181.765,48

5371

218810199

CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES

81,42

27,70

109,12

5372

218810113

CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

2.624,51

-13,85

2.610,66

5374

218810199

OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE

86.685,87

13.192,53

99.878,40

5375

218810199

OMSS - AFUSEM 1%

6.505,71

928,43

7.434,14

5376

218810199

OMSS - SINDICATO 1%

1.188,77

175,81

1.364,58

5378

218810199

OMSS- PENSAO JUDICIAL

12.538,03

1.687,97

14.226,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

5379

218810115

OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO

31.071,00

5.495,40

36.566,40

5381

218810115

OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO

30.171,92

4.877,18

35.049,10

5382

218810115

OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS

50.507,71

6.522,13

57.029,84

5384

218810115

EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO

211.387,99

28.039,59

239.427,58

5385

218810115

OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL

191.116,33

29.009,92

220.126,25

5386

218810199

OMSS - AFUSEM - UNIMED

17.390,89

2.652,35

20.043,24

5387

218810102

OMSS - I.N.S.S.

3.380,44

482,92

3.863,36

5391

218810199

CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA

3.924,26

573,25

4.497,51

5397

218810102

INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS

289.413,76

43.481,27

332.895,03

5398

218810199

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA

1.129,17

511,17

1.640,34

5399

218810199

CARTÃO PANAMERICANO

0,00

755,91

5411

218810406

HONORARIOS ADVOCATICIOS

126.124,49

23.013,04

149.137,53

5412

218810406

CREDORES DIVERSOS - RENTAB.REC.LIVRE MOV.

10.074,42

3.287,86

13.362,28

5511

451120100

SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA

2.383.770,90

340.538,70

2.724.309,60

5512

451120100

TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL

17.097.943,38

15.362.670,79

1.735.272,59

17.097.943,38

0,00

5808

351120100

DUODECIMO DA CAMARA

40,84

0,00

40,84

0,00

5818

113812600

MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR

289,45

0,00

289,45

5819

113812600

DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA

8.210,66

841,43

9.052,09

5826

113812600

CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS

4.865,35

690,88

5.556,23

5832

113812600

SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS

198.658,69

34.159,17

232.817,86

5833

113812600

SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS

5.640,42

1.082,96

6.723,38

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

24.463.640,74

3.056.814,06

27.520.454,80

TOTAL DA RECEITA

113.467.081,05

15.163.235,21

128.630.316,26

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento

1.330.078,98

Conta Vinculada

17.762.772,52

Caixa/Bancos/Autarquias

64.482.948,92

TOTAL FINANCEIRO

83.575.800,42

TOTAL DO BALANCETE

212.206.116,68

REGISTRO, 10 de Setembro de 2014.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página:

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Receita/

Plano Contábil

Ficha

Descrição

Fte. Rec.

Orçada

Prevista

Anterior

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO

Contador

CRC 1SP293020/O-9

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